貝萊德:氣候危機將從根本上重塑金融市場

2020-1-20 11:33 來源: 網絡

  據cnbc報道,世界上最大的資金管理公司、美國貝萊德(blackrock)首席執行官拉里·芬克周二(1月14日)表示,日益加劇的氣候危機將從根本上重塑金融市場,資本的重大重新分配將“比大多數人預期的更快到來”。

  這位全球最大的資管公司的高管說:“氣候變化已成為企業長期前景的決定性因素……并且這種意識正在迅速變化,我相信我們正處于金融行業根本性重塑的邊緣?!?/div>

  截至2019年第三季度,貝萊德管理的資產總額近7萬億美元。

  他說:“氣候變化幾乎始終是貝萊德全球客戶提出的首要問題。從歐洲到澳大利亞,從南美到中國,從佛羅里達到俄勒岡,投資者都在問應該如何調整自己的投資組合以應對?!?/div>

  他指出,我們將看到資產配置本配置的變化要比氣候本身的變化更快。他說:“在不久的將來,并且比大多數人預期的要早,將會有大量的資本重新分配?!?/div>

  瑞典“環保少女”格雷塔·通貝里與其他20位年輕的氣候活動家一道,呼吁停止對化石燃料勘探和開采進行持續投資的“瘋狂”行為,并“完全擺脫”化石燃料。

  聯合國已經將氣候變化視為“我們這個時代的決定性問題”,最近的一份報告稱這場危機是“可持續發展的最大挑戰”。

  芬克表示:“在我從事金融行業的40年中,我目睹了許多金融危機和挑戰,包括上世紀70年代和80年代初期的通貨膨脹飆升,1997年的亞洲貨幣危機,網絡泡沫以及全球金融危機。即使這些事件持續了很多年,從廣義上講,它們都是短期的。而氣候變化則是完全不同的?!?/div>

  他接著說:“即使僅實現了預期影響的一小部分,這也是結構性更長期的危機。愜意,投資者和政府必須為大量的資本再分配做準備?!?/div>

  最近幾個月,澳大利亞引起了全球關注,該國目前正經歷有記錄以來最惡劣的叢林火災。

  9月以來,由于氣候危機而加劇的創紀錄的高溫和干旱引發了大火,大火燒死了20多人,摧毀了2000所房屋,約5億只動物被燒死。

  實際行動

  但在芬克推動貝萊德可持續投資的背后,有一個令人不安的事實:走綠色環保之路既不容易也不會很快。

  例如,目前貝萊德基金持有??松梨?.7%的股份,以及雪佛龍6.9%和嘉能可6%的股份。而且,出于貝萊德如此龐大和成功的原因,他們十有八九會繼續持有這些資產:貝萊德約7萬億美元的資產中有三分之二被儲存在被動跟蹤市場指數的基金中,而不是實際挑選股票或債券。

  就在去年,芬克還被抗議者認定為氣候變化的破壞者,抗議者敦促貝萊德剝離化石燃料公司和其他導致氣候變化的公司。他周二的聲明立即得到了以前的批評者的贊揚,并引發了其他基金經理也會效仿的可能性。

  盡管此舉將引起更多人對環境可持續性的關注,但被動投資的現實可能意味著,貝萊德投資轉向頗為艱難。

  “貝萊德面臨的諸多挑戰之一是,其對傳統指數的嚴重依賴,以及如何根據新的氣候政策解決這一問題,”boston trust walden的主管timothy smith稱。

不過貝萊德表示,主動投資將全面退出動力煤,因動力煤生產是一個高風險領域。行業的碳密度極高,經濟效益卻越來越低,行業受到的監管壓力也越來越大。

  “我們正在逐步退出動力煤投資。那些動力煤生產占其收入超過25%的企業的上市股債,將從我們的主動投資組合消失。我們計劃在2020年年中,全面退出此類持倉?!必惾R德稱。

  同時,貝萊德還將排查其它高度依賴動力煤作為原材料的行業。此外,貝萊德的另類投資業務,也將會停止對以動力煤生產占其公司收入25%以上的企業進行直接投資。

  失業也要搞環保?

  歐盟執委會本周二將提出議案,針對歐盟地區如何在2050年讓經濟達到二氧化碳零排放,同時保護對煤炭依賴性最高的地區與產業,使其不致受到旨在防止氣候變化的相關變革的沖擊。

  歐盟執委會將公布歐洲可持續投資計劃(sustainable europe investment plan)細節,該計劃將在10年內利用公共與民間部門資金進行1萬億歐元投資,協助歐洲綠色協議(european green deal)旗艦計劃的融資。

  除波蘭外的所有歐盟國家在上月同意未來30年經濟應該轉型,讓碳排放不要高于吸收,從而限制全球變暖及由此導致的氣候變化。

  這項協議獲得歐洲民眾壓倒性的支持,他們認為不可逆的氣候變化是最大威脅之一,更甚于恐怖主義與失業。

  而德國商報(handelsblatt)周一援引政府顧問的話報導說,轉向電動車的行業趨勢,到2030年可能導致德國損失41萬個工作崗位。

  該報援引德國國家未來交通平臺(npm)的一份報告稱,僅在發動機和變速箱領域,就將有大約8.8萬個工作崗位可能不保。npm是德國政府的一個咨詢委員會。

  報導援引該報告稱,與內燃機相比,電動車的發動機零件更少,需要的維護也少,這將導致裁員。

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